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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$29,94
per 03 Feb 2023
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,27 (-0,90%)
per 03 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$2 891,49 M
per 03 Feb 2023
TER
0,55%
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per 30 Jun 2022
Morningstar Analyst rating
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per 30 Jun 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.


Index-Beschreibung


Der Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.


Fondsinformationen per 06 Feb 2023

ISIN IE00BFWFPY67
iNAV Code
INSPFAE
Auflagedatum 20 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 23 Jul 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 Okt 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S
Borsa Italiana EUR 09 Mai 2022 EMLA BJLV918 EMLA IM EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Feb 2023

Laufende Rendite 4,80%
Effektive Konvexität 0,79%
Effektive Duration 6,19
Anzahl der Vermögenswerte 496
Rückzahlungsrendite 6,12%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,83
Durchschnittlicher Preis $94,96

Marktpreis des Fonds per 03 Feb 2023

Geldkurs €27,47
Briefkurs €27,57
Schlusskurs €27,52
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €27,72
Tagestief €27,52
52 Wochen Hoch €28,28
52 Wochen Tief €25,90

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $29,94
NAV CHF CHF 27,62
NAV EUR €27,57
Volumen Anteilsklasse $232,98 M
Ausgabeanteile 7 781 958
Volumen aller Anteilsklassen USD $2 891,49 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 20 Jul 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2009

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 2,20% 8,61% -10,72% -10,72% -15,57% - - -5,48%
Differenz 31 Dez 2022 -0,11% -0,21% -0,49% -0,49% -1,83% - - -3,41%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 2,25% 8,76% -10,23% -10,23% -14,17% - - -3,14%
Differenz 31 Dez 2022 -0,06% -0,06% 0,01% 0,01% -0,43% - - -1,08%
Index
31 Dez 2022 2,31% 8,83% -10,24% -10,24% -13,74% -7,05% -8,13% -2,07%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 2,20% 8,61% -10,72% -10,72% -5,48% - - -1,26%
Differenz 31 Dez 2022 -0,11% -0,21% -0,49% -0,49% -0,68% - - -0,79%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 2,25% 8,76% -10,23% -10,23% -4,96% - - -0,72%
Differenz 31 Dez 2022 -0,06% -0,06% 0,01% 0,01% -0,16% - - -0,25%
Index
31 Dez 2022 2,31% 8,83% -10,24% -10,24% -4,81% -1,45% -0,84% -0,47%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -10,72% -8,42% 3,27% 12,14% -0,16% - - - - - -
Differenz -0,49% -0,62% -0,96% -1,01% -0,50% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -10,23% -7,92% 3,84% 12,75% 0,08% - - - - - -
Differenz 0,01% -0,12% -0,39% -0,40% -0,26% - - - - - -
Index
-10,24% -7,80% 4,23% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2022

Standardabweichung 10,78%
Tracking Error 0,20%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 1,23%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,22%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,05%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 1,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 0,99%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,97%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 0,88%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 98,34%
Agent 0,83%
Cash 0,78%
Non Corporates 0,04%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,87%
1 - 2 Jahre 11,35%
2 - 3 Jahre 9,50%
3 - 5 Jahre 20,11%
5 - 7 Jahre 11,77%
7 - 10 Jahre 16,50%
10 - 15 Jahre 10,09%
15 - 20 Jahre 6,72%
20 - 30 Jahre 9,34%
> 30 Jahre 1,75%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Feb 2023

Qualität Gewichtung
AAA 0,82%
AA2 10,03%
AA3 3,90%
A1 13,41%
A2 6,07%
A3 9,93%
BAA1 10,34%
BAA2 24,75%
BAA3 4,48%
BA2 6,57%
BA3 7,90%
B2 1,69%
Nicht geratet 0,11%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.

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