SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) SPP8 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

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NAV USD (Official NAV)

$29,59

per 22 Apr 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,02 (+0,08%)

per 22 Apr 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$11,97 M

per 22 Apr 2024

TER

0,19%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es die Wertentwicklung des chinesischen Staatsanleihen Marktes zu verfolgen.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bildet die Wertentwicklung der auf chinesische Yuan (CNY) notierten Staatsanleihen ab, die auf dem chinesischen Interbankenmarkt gehandelt werden.

Fondsinformationen per 23 Apr 2024

ISIN	IE00B6YX5J02
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPP8E
Auflagedatum	10 Nov 2021
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,19%
Benchmark	Bloomberg China Treasury 100BN Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	11 Nov 2021	SPP8	B6YX5Z6	SPP8 GY	SPP8.DE
Borsa Italiana	EUR	15 Nov 2021	CHNT	BNK8TC9	CHNT IM	CHNT.MI
London Stock Exchange	GBP	15 Nov 2021	CHGT	BNK8TB8	CHGT LN	CHGT.L
London Stock Exchange	USD	15 Nov 2021	CHNT	B6YX5J0	CHNT LN	CHNT.L
SIX Swiss Exchange	USD	17 Nov 2021	CHNT	BNK8TF2	CHNT SE	CHNT.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 22 Apr 2024

Laufende Rendite	2,64%
Effektive Konvexität	0,99%
Effektive Duration	6,37
Anzahl der Vermögenswerte	69
Rückzahlungsrendite	2,11%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,35
Durchschnittlicher Preis	$104,91

Marktpreis des Fonds per 22 Apr 2024

Geldkurs	€27,74
Briefkurs	€27,85
Schlusskurs	€27,79
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,11
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€27,79
52 Wochen Tief	€25,35

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$29,59
NAV EUR	€27,80
NAV GBP	£24,00
Volumen Anteilsklasse	$11,97 M
Ausgabeanteile	404 542
Volumen aller Anteilsklassen USD	$11,97 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 10 Nov 2021
Index-Auflagedatum: 01 Apr 2016

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 10 Nov 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	-0,39%	0,09%	0,09%	0,70%	-	-	-	-0,81%
Differenz	31 Mär 2024	-0,11%	-0,13%	-0,13%	-0,23%	-	-	-	-0,18%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	-0,37%	0,14%	0,14%	0,89%	-	-	-	-0,62%
Differenz	31 Mär 2024	-0,10%	-0,08%	-0,08%	-0,04%	-	-	-	0,01%
Index Bloomberg China Treasury 100BN Index	31 Mär 2024	-0,27%	0,22%	0,22%	0,93%	-	-	-	-0,63%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 10 Nov 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	-0,39%	0,09%	0,09%	0,70%	-	-	-	-1,93%
Differenz	31 Mär 2024	-0,11%	-0,13%	-0,13%	-0,23%	-	-	-	-0,42%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	-0,37%	0,14%	0,14%	0,89%	-	-	-	-1,48%
Differenz	31 Mär 2024	-0,10%	-0,08%	-0,08%	-0,04%	-	-	-	0,02%
Index Bloomberg China Treasury 100BN Index	31 Mär 2024	-0,27%	0,22%	0,22%	0,93%	-	-	-	-1,50%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	0,09%	2,48%	-5,54%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,13%	-0,13%	-0,18%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	0,14%	2,67%	-5,36%	1,25%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,08%	0,07%	0,00%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg China Treasury 100BN Index	0,22%	2,61%	-5,36%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/2025	4,97%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/2025	2,81%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/2030	2,75%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/2033	2,59%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2026	2,51%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2025	2,47%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028	2,46%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/2033	2,05%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/2031	1,97%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025	1,91%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,49%
Cash	0,51%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 22 Apr 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,97%
1 - 2 Jahre	17,32%
2 - 3 Jahre	13,48%
3 - 5 Jahre	20,44%
5 - 7 Jahre	16,50%
7 - 10 Jahre	16,82%
20 - 30 Jahre	11,15%
> 30 Jahre	3,32%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 22 Apr 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,51%
A1	99,49%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.