SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) SYBY GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$32,06

per 31 Mär 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,29 (-0,89%)

per 31 Mär 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$384,20 M

per 31 Mär 2020

TER

0,17%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für inflationsgebundene US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities bzw. "TIPS").


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für inflationsgeschützte Staatsanleihen in den USA. Die Wertpapiere müssen als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Nominale US-Staatsanleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIPS sind ausgeschlossen.


Fondsinformationen per 31 Mär 2020

Fondsinformationen per 31 Mär 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BZ0G8977 INSYBYE 02 Dez 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8977
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBYE
Auflagedatum 02 Dez 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status
Ja
UK Reporting Status Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Dez 2015
Börsenticker SYBY
SEDOL Code BZ0G897
Bloomberg Code SYBY GY
Reuters Code SYBY.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 04 Dez 2015
Börsenticker UTIP
SEDOL Code BYQ5GV9
Bloomberg Code UTIP LN
Reuters Code UTIP.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 04 Dez 2015
Börsenticker TIPS
SEDOL Code BYQ5GS6
Bloomberg Code TIPS LN
Reuters Code SPTIPS.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker TIPS
SEDOL Code BYVB5R1
Bloomberg Code TIPS IM
Reuters Code BRTIPS.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 25 Aug 2016
Börsenticker TIPS
SEDOL Code BD577S3
Bloomberg Code TIPS SE
Reuters Code ISTIPS.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2015 SYBY BZ0G897 SYBY GY SYBY.DE
London Stock Exchange GBP 04 Dez 2015 UTIP BYQ5GV9 UTIP LN UTIP.L
London Stock Exchange USD 04 Dez 2015 TIPS BYQ5GS6 TIPS LN SPTIPS.L
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 TIPS BYVB5R1 TIPS IM BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 TIPS BD577S3 TIPS SE ISTIPS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Mär 2020

Fondsmerkmale per 31 Mär 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Verfallrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,75% 1,35% 44 0,95% 0,24% 8,91 $108,45
Laufende Rendite 0,75%
Effektive Konvexität 1,35%
Anzahl der Vermögenswerte 44
Rückzahlungsrendite 0,95%
Verfallrendite 0,24%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,91
Durchschnittlicher Preis $108,45

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,07 €29,50 €29,64 €0,43 €29,65 €29,39 €30,04
Geldkurs €29,07
Briefkurs €29,50
Schlusskurs €29,64
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,43
Tageshoch €29,65
Tagestief €29,39
52 Wochen Hoch €30,04
52 Wochen Tief
€26,86
52 Wochen Tief €26,86

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$32,06 €29,22 £25,86 $384,20 M 11 983 400
NAV USD (Official NAV) $32,06
NAV EUR €29,22
NAV GBP £25,86
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $384,20 M
Ausgabeanteile 11 983 400
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 31 Mär 2020

Renditen per 31 Mär 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,02%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,02%

Wertentwicklung des Fonds
View as

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 1997
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,46% 4,11% 3,80% 11,11% 12,70% - 18,38%
Differenz 29 Feb 2020 -0,03% 0,00% 0,01% -0,23% -0,57% - -0,86%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,48% 4,15% 3,83% 11,30% 13,27% - 19,23%
Differenz 29 Feb 2020 -0,02% 0,05% 0,04% -0,04% 0,01% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
29 Feb 2020 1,49% 4,11% 3,78% 11,34% 13,26% 16,09% 19,24%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,46% 4,11% 3,80% 11,11% 4,06% - 4,06%
Differenz 29 Feb 2020 -0,03% 0,00% 0,01% -0,23% -0,17% - -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,48% 4,15% 3,83% 11,30% 4,24% - 4,23%
Differenz 29 Feb 2020 -0,02% 0,05% 0,04% -0,04% 0,00% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
29 Feb 2020 1,49% 4,11% 3,78% 11,34% 4,24% 3,03% 4,23%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,80% 8,51% -1,63% 3,14% 4,65% -1,00% - - - - -
Differenz 0,01% -0,24% -0,16% -0,16% -0,20% -0,01% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,83% 8,70% -1,47% 3,32% 4,82% -0,99% - - - - -
Differenz 0,04% -0,06% 0,01% 0,02% -0,02% 0,00% - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
3,78% 8,75% -1,48% 3,30% 4,85% -0,99% 4,43% -9,14% 6,98% 13,56% 6,31%

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
3,39% 0,09%
Standardabweichung 3,39%
Tracking Error 0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2020

Wertpapiername Gewichtung
TSY INFL IX N/B 0.625 04/15/2023 3,30%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 3,20%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2024 3,16%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2022 3,14%
TSY INFL IX N/B 0.125 04/15/2022 3,13%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2023 3,06%
TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 3,03%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 3,02%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2023 3,02%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2022 3,01%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,82%
Cash 0,18%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 31 Mär 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 31 Mär 2020
0 - 1 Jahr 0,18%
1 - 2 Jahre 8,78%
2 - 3 Jahre 9,22%
3 - 5 Jahre 22,83%
5 - 7 Jahre 15,36%
7 - 10 Jahre 23,67%
10 - 15 Jahre 0,78%
15 - 20 Jahre 1,66%
20 - 30 Jahre 17,52%

Quality Breakdown del Fondoper 31 Mär 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 31 Mär 2020
Aaa 100,00%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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