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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV

    $31,26

    per 27 Jul 2021

    Aktienklassenwährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$0,04 (+0,14%)

    per 27 Jul 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    $2 037,20 M

    TER

    0,10%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.

    Fondsinformationen per 28 Jul 2021

    Fondsinformationen per 28 Jul 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
    IE00BKC94M46 INSPFV 09 Okt 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich USD Thesaurierend
    ISIN IE00BKC94M46
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPFV
    Auflagedatum 09 Okt 2019
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Währungssicherung Monatlich
    Aktienklassenwährung USD
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
    Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Anteil USD Ja
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
    Handelszyklus DD+1
    TER 0,10%
    Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung USD
    UCITS-konform Ja
    Domizil Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
    Irland State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Ja Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Jul 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Jul 2021

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) USD 10 Okt 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
    London Stock Exchange USD 11 Okt 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
    SIX Swiss Exchange USD 09 Dez 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 27 Jul 2021

    Fondsmerkmale per 27 Jul 2021
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    1,93% 0,91% 7,49 6 198 0,99% 8,93 $109,57
    Laufende Rendite 1,93%
    Effektive Konvexität 0,91%
    Effektive Duration 7,49
    Anzahl der Vermögenswerte 6 198
    Rückzahlungsrendite 0,99%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,93
    Durchschnittlicher Preis $109,57

    Marktpreis des Fonds per 27 Jul 2021

    Marktpreis des Fonds per 27 Jul 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    $31,25 $31,29 $31,27 $0,04 - - $31,42
    Geldkurs $31,25
    Briefkurs $31,29
    Schlusskurs $31,27
    Ankauf-/ Verkaufsspread $0,04
    Tageshoch -
    Tagestief -
    52 Wochen Hoch $31,42
    52 Wochen Tief
    $30,51
    52 Wochen Tief $30,51

    Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jul 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jul 2021
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    $31,26 $119,20 M 3 813 629 $2 037,20 M
    NAV $31,26
    Volumen Anteilsklasse $119,20 M
    Ausgabeanteile 3 813 629
    Volumen aller Anteilsklassen $2 037,20 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 27 Jul 2021

    Renditen per 27 Jul 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    0,00%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 0,00%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 09 Okt 2019
    • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    09 Okt 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,47% 0,95% -1,57% -0,09% - - 2,97%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,03% -0,05% -0,17% - - -0,30%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,47% 0,97% -1,52% 0,01% - - 3,15%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,01% 0,00% -0,01% -0,07% - - -0,12%
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
    		 30 Jun 2021 0,49% 0,98% -1,52% 0,08% 14,42% 15,84% 3,27%
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    09 Okt 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,47% 0,95% -1,57% -0,09% - - 1,71%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,03% -0,05% -0,17% - - -0,17%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,47% 0,97% -1,52% 0,01% - - 1,81%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,01% 0,00% -0,01% -0,07% - - -0,07%
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
    		 30 Jun 2021 0,49% 0,98% -1,52% 0,08% 4,59% 2,98% 1,88%

    per 30 Jun 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) -1,57% 5,29% -0,64% - - - - - - - -
    Differenz -0,05% -0,29% 0,03% - - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -1,52% 5,40% -0,62% - - - - - - - -
    Differenz -0,01% -0,18% 0,06% - - - - - - - -
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
    		 -1,52% 5,58% -0,68% 1,76% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72% 5,40%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 27 Jul 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    TREASURY BILL 0 09/02/2021 0,59%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,45%
    TREASURY BILL 0 08/12/2021 0,39%
    TREASURY BILL 0 10/14/2021 0,37%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2023 0,30%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,29%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,29%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,27%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,26%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,26%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 27 Jul 2021

    Sektor Gewichtung
    Staatsanleihen 55,08%
    Mortgage Backed Securities 11,35%
    Industrien 10,01%
    Finanzsektor 6,80%
    Non Corporates 6,01%
    Agent 5,78%
    Versorger 1,50%
    CMBS 0,83%
    Asset Backed Securities 0,10%
    Andere 2,53%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 27 Jul 2021

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 27 Jul 2021
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 1,58%
    1 - 2 Jahre 9,99%
    2 - 3 Jahre 9,78%
    3 - 5 Jahre 24,94%
    5 - 7 Jahre 14,17%
    7 - 10 Jahre 14,80%
    10 - 15 Jahre 5,58%
    15 - 20 Jahre 6,22%
    20 - 30 Jahre 10,87%
    > 30 Jahre 2,07%

    Rating-Aufteilungper 27 Jul 2021

    Rating-Aufteilung
    per 27 Jul 2021
    Qualität Gewichtung
    Aaa 37,92%
    Aa 14,90%
    A 31,50%
    Baa 15,59%
    Unterhalb der BAA 0,08%
    Nicht geratet 0,01%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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