SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$30,20

per 31 Mär 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,04 (-0,14%)

per 31 Mär 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$860,27 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 31 Mär 2020

Fondsinformationen per 31 Mär 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BKC94M46 INSPFV 09 Okt 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich USD Akkumulation
ISIN IE00BKC94M46
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Auflagedatum 09 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status
Ja Suchen
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 10 Okt 2019
Börsenticker SPFV
SEDOL Code BKF2SX9
Bloomberg Code SPFV GY
Reuters Code SPFV.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 11 Okt 2019
Börsenticker GLAD
SEDOL Code BKC94M4
Bloomberg Code GLAD LN
Reuters Code GLAD.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 09 Dez 2019
Börsenticker GLAD
SEDOL Code BKF2SY0
Bloomberg Code GLAD SE
Reuters Code GLAD.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 10 Okt 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 Okt 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 Dez 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Mär 2020

Fondsmerkmale per 31 Mär 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,18% 0,92% 7,00 3 654 1,20% 8,62 $111,55
Laufende Rendite 2,18%
Effektive Konvexität 0,92%
Effektive Duration 7,00
Anzahl der Vermögenswerte 3 654
Rückzahlungsrendite 1,20%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,62
Durchschnittlicher Preis $111,55

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$30,02 $30,35 $30,19 $0,33 - - $31,29
Geldkurs $30,02
Briefkurs $30,35
Schlusskurs $30,19
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,33
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $31,29
52 Wochen Tief
$29,30
52 Wochen Tief $29,30

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$30,20 $7,41 M 245 510 $860,27 M
NAV $30,20
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $7,41 M
Ausgabeanteile 245 510
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $860,27 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 04/16/2020 0,85%
TREASURY BILL 0 05/12/2020 0,64%
TREASURY BILL 0 05/28/2020 0,55%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,49%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 03/07/2022 0,33%
Fannie Mae or Freddie Mac 3.5 12/31/2049 0,30%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 12/20/2023 0,28%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2028 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 09/20/2024 0,26%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,26%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 56,64%
Mortgage Backed Securities 12,68%
Industrien 9,43%
Finanzsektor 6,60%
Non Corporates 6,15%
Agent 4,08%
Versorger 1,55%
CMBS 0,88%
Asset Backed Securities 0,24%
Andere 1,75%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 31 Mär 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 31 Mär 2020
0 - 1 Jahr 1,24%
1 - 2 Jahre 11,44%
2 - 3 Jahre 16,38%
3 - 5 Jahre 22,41%
5 - 7 Jahre 10,81%
7 - 10 Jahre 13,36%
10 - 15 Jahre 4,99%
15 - 20 Jahre 6,09%
20 - 30 Jahre 11,38%
> 30 Jahre 1,92%

Quality Breakdown del Fondoper 31 Mär 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 31 Mär 2020
Aaa 40,53%
Aa 14,49%
A 30,57%
Baa 14,42%
Nicht geratet 0,02%

Steuerdokumente

Steuerdokumente

Informationen und Termine

Informationen und Termine


Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.