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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

    This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.

    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPFE GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV

    €30,93

    per 31 Mär 2020

    Aktienklassenwährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    -€0,05 (-0,17%)

    per 31 Mär 2020

    Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

    $860,27 M

    TER

    0,10%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den EUR ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den EUR wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.

    Fondsinformationen per 31 Mär 2020

    Fondsinformationen per 31 Mär 2020
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
    IE00BF1QPL78 INSPFE 14 Feb 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Ausschüttung
    ISIN IE00BF1QPL78
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPFE
    Auflagedatum 14 Feb 2018
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Währungssicherung Monatlich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
    Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) 1 Anteil EUR Ja
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
    Handelszyklus DD+1
    TER 0,10%
    Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben Halbjährliche Keine Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
    Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status
    Ja Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja

    Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

    Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2020

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 15 Feb 2018
    Börsenticker SPFE
    SEDOL Code BF1QPK6
    Bloomberg Code SPFE GY
    Reuters Code SPFE.DE
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 20 Feb 2018
    Börsenticker GLAE
    SEDOL Code BF2RW29
    Bloomberg Code GLAE IM
    Reuters Code GLAE.MI
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 09 Apr 2018
    Börsenticker GLAE
    SEDOL Code BF2RW30
    Bloomberg Code GLAE SE
    Reuters Code GLAE.S
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Feb 2018 SPFE BF1QPK6 SPFE GY SPFE.DE
    Borsa Italiana EUR 20 Feb 2018 GLAE BF2RW29 GLAE IM GLAE.MI
    SIX Swiss Exchange EUR 09 Apr 2018 GLAE BF2RW30 GLAE SE GLAE.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 31 Mär 2020

    Fondsmerkmale per 31 Mär 2020
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    2,18% 0,92% 7,00 3 654 1,20% 8,62 $111,55
    Laufende Rendite 2,18%
    Effektive Konvexität 0,92%
    Effektive Duration 7,00
    Anzahl der Vermögenswerte 3 654
    Rückzahlungsrendite 1,20%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,62
    Durchschnittlicher Preis $111,55

    Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020

    Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2020
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €30,68 €31,16 €30,92 €0,48 €31,20 €30,87 €32,04
    Geldkurs €30,68
    Briefkurs €31,16
    Schlusskurs €30,92
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,48
    Tageshoch €31,20
    Tagestief €30,87
    52 Wochen Hoch €32,04
    52 Wochen Tief
    €29,98
    52 Wochen Tief €29,98

    Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020

    Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2020
    NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
    €30,93 €204,92 M 6 626 154 $860,27 M
    NAV €30,93
    Volumen Anteilsklasse (Mio.) €204,92 M
    Ausgabeanteile 6 626 154
    Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $860,27 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds
    View as

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Feb 2018
    • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2005
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende
    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Feb 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 0,96% 2,17% 2,61% 7,02% - - 8,26%
    Differenz 29 Feb 2020 -0,09% -0,07% -0,10% -0,21% - - -0,30%
    Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 0,97% 2,20% 2,63% 7,13% - - 8,49%
    Differenz 29 Feb 2020 -0,09% -0,04% -0,08% -0,10% - - -0,08%
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
    		 29 Feb 2020 1,06% 2,24% 2,71% 7,23% 7,69% 9,89% 8,56%

    per 29 Feb 2020

    Monatsende
    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Feb 2018
    Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 0,96% 2,17% 2,61% 7,02% - - 3,97%
    Differenz 29 Feb 2020 -0,09% -0,07% -0,10% -0,21% - - -0,14%
    Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 0,97% 2,20% 2,63% 7,13% - - 4,07%
    Differenz 29 Feb 2020 -0,09% -0,04% -0,08% -0,10% - - -0,04%
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
    		 29 Feb 2020 1,06% 2,24% 2,71% 7,23% 2,50% 1,90% 4,11%

    per 29 Feb 2020

    2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
    Fonds nach Kosten (netto) 2,61% 5,04% 0,45% - - - - - - - -
    Differenz -0,10% -0,06% -0,12% - - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 2,63% 5,14% 0,54% - - - - - - - -
    Differenz -0,08% 0,04% -0,03% - - - - - - - -
    Index
    Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
    		 2,71% 5,10% 0,57% 1,06% 2,44% 0,68% 7,57% - - - -

    per 29 Feb 2020

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2020

    Wertpapiername Gewichtung
    TREASURY BILL 0 04/16/2020 0,85%
    TREASURY BILL 0 05/12/2020 0,64%
    TREASURY BILL 0 05/28/2020 0,55%
    Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,49%
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 03/07/2022 0,33%
    Fannie Mae or Freddie Mac 3.5 12/31/2049 0,30%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 12/20/2023 0,28%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2028 0,27%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 09/20/2024 0,26%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,26%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2020

    Sector Gewichtung
    Staatsanleihen 56,64%
    Mortgage Backed Securities 12,68%
    Industrien 9,43%
    Finanzsektor 6,60%
    Non Corporates 6,15%
    Agent 4,08%
    Versorger 1,55%
    CMBS 0,88%
    Asset Backed Securities 0,24%
    Andere 1,75%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 31 Mär 2020

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 31 Mär 2020
    0 - 1 Jahr 1,24%
    1 - 2 Jahre 11,44%
    2 - 3 Jahre 16,38%
    3 - 5 Jahre 22,41%
    5 - 7 Jahre 10,81%
    7 - 10 Jahre 13,36%
    10 - 15 Jahre 4,99%
    15 - 20 Jahre 6,09%
    20 - 30 Jahre 11,38%
    > 30 Jahre 1,92%

    Quality Breakdown del Fondoper 31 Mär 2020

    Quality Breakdown del Fondo
    per 31 Mär 2020
    Aaa 40,53%
    Aa 14,49%
    A 30,57%
    Baa 14,42%
    Nicht geratet 0,02%

    Fondsdokumente

    Fondsdokumente

    Steuerdokumente

    Steuerdokumente

    Informationen und Termine

    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg/ Barclays-Indizes liegen bei Bloomberg oder den Lizenzgebern von Bloomberg, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit State Street verbunden, und keiner von ihnen genehmigt, bewirbt, prüft oder empfiehlt den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen bezüglich des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), und keiner von ihnen haftet in irgendeiner Weise gegenüber State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten in Bezug auf die Verwendung oder die Richtigkeit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) oder der darin enthaltenen Daten.

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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