Ab dem 1. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.10% reduziert. . Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYBB GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€56,02

per 15 Apr 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,33 (-0,58%)

per 15 Apr 2024

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€1 260,60 M

per 15 Apr 2024

TER

0,10%

per 31 Mär 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.

Fondsinformationen per 16 Apr 2024

ISIN	IE00B3S5XW04
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBB
Auflagedatum	23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	24 Mai 2011	SYBB	B44KTZ1	SYBB GY	GOVY.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	GOVY	B52CYJ5	GOVY SE	GOVY.S
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	GOVY	B5LCP15	GOVY IM	GOVY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 15 Apr 2024

Laufende Rendite	2,22%
Effektive Konvexität	1,02%
Effektive Duration	7,27
Anzahl der Vermögenswerte	466
Rückzahlungsrendite	3,04%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,99
Durchschnittlicher Preis	€95,42

Marktpreis des Fonds per 15 Apr 2024

Geldkurs	€55,98
Briefkurs	€56,01
Schlusskurs	€55,99
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€56,20
Tagestief	€55,99
52 Wochen Hoch	€57,78
52 Wochen Tief	€52,73

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Apr 2024

NAV EUR (Official NAV)	€56,02
NAV CHF	CHF 54,42
Volumen Anteilsklasse	€298,42 M
Ausgabeanteile	5 326 825
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€1 260,60 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 15 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,12%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	1,03%	-0,66%	-0,66%	3,76%	-5,10%	-1,88%	0,68%	2,09%
Differenz	31 Mär 2024	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,15%	-0,10%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	1,04%	-0,63%	-0,63%	3,89%	-4,97%	-1,73%	0,83%	2,24%
Differenz	31 Mär 2024	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,05%
Index Bloomberg Euro Treasury Bond Index	31 Mär 2024	1,04%	-0,65%	-0,65%	3,88%	-4,97%	-1,74%	0,83%	2,19%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	1,03%	-0,66%	-0,66%	3,76%	-14,55%	-9,05%	7,05%	30,45%
Differenz	31 Mär 2024	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,12%	-0,35%	-0,65%	-1,58%	-1,70%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	1,04%	-0,63%	-0,63%	3,89%	-14,18%	-8,38%	8,65%	32,96%
Differenz	31 Mär 2024	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,81%
Index Bloomberg Euro Treasury Bond Index	31 Mär 2024	1,04%	-0,65%	-0,65%	3,88%	-14,20%	-8,40%	8,63%	32,15%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-0,66%	6,99%	-18,61%	-3,58%	4,77%	6,66%	0,84%	0,03%	3,05%	1,49%	12,98%
Differenz	-0,01%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,22%	-0,11%	-0,14%	-0,14%	-0,17%	-0,16%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,63%	7,14%	-18,48%	-3,44%	4,93%	6,82%	0,99%	0,18%	3,21%	1,64%	13,15%
Differenz	0,02%	0,01%	-0,02%	0,02%	-0,06%	0,05%	0,01%	0,01%	-0,02%	-0,01%	0,02%
Index Bloomberg Euro Treasury Bond Index	-0,65%	7,13%	-18,46%	-3,46%	4,99%	6,77%	0,98%	0,17%	3,23%	1,65%	13,13%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung	7,62%
Tracking Error	0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	0,92%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0,88%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029	0,80%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0,78%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041	0,77%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034	0,73%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028	0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031	0,70%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030	0,69%
FRANCE (GOVT OF) 2 11/25/2032	0,68%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,85%
Cash	0,15%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 15 Apr 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,53%
1 - 2 Jahre	10,93%
2 - 3 Jahre	9,68%
3 - 5 Jahre	18,99%
5 - 7 Jahre	15,10%
7 - 10 Jahre	15,95%
10 - 15 Jahre	10,05%
15 - 20 Jahre	7,18%
20 - 30 Jahre	8,89%
> 30 Jahre	2,71%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 15 Apr 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	23,40%
AA1	5,14%
AA2	23,77%
AA3	6,78%
A1	0,07%
A2	1,21%
A3	16,67%
BAA1	0,34%
BAA2	21,59%
BAA3	1,03%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

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