SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$32,31

per 19 Okt 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,11 (+0,34%)

per 19 Okt 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$3 207,65 M

TER

0,55%

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per 31 Aug 2021

Morningstar Analyst rating
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per 31 Aug 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.


Fondsinformationen per 20 Okt 2021

Fondsinformationen per 20 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BFWFPY67 INSPFAE 20 Jul 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
ISIN IE00BFWFPY67
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFAE
Auflagedatum 20 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 23 Jul 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 Okt 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 19 Okt 2021

Fondsmerkmale per 19 Okt 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,71% 0,82% 6,31 456 4,99% 8,89 $99,79
Laufende Rendite 4,71%
Effektive Konvexität 0,82%
Effektive Duration 6,31
Anzahl der Vermögenswerte 456
Rückzahlungsrendite 4,99%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,89
Durchschnittlicher Preis $99,79

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,74 €27,80 €27,73 €0,06 €27,94 €27,73 €28,57
Geldkurs €27,74
Briefkurs €27,80
Schlusskurs €27,73
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch €27,94
Tagestief €27,73
52 Wochen Hoch €28,57
52 Wochen Tief
€27,21
52 Wochen Tief €27,21

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$32,31 CHF 29,76 €27,74 $402,98 M 12 473 172 $3 207,65 M
NAV USD (Official NAV) $32,31
NAV CHF CHF 29,76
NAV EUR €27,74
Volumen Anteilsklasse $402,98 M
Ausgabeanteile 12 473 172
Volumen aller Anteilsklassen $3 207,65 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 20 Jul 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2009

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -3,48% -3,16% -6,83% 1,08% 9,92% - 7,72%
Differenz 30 Sep 2021 -0,07% -0,16% -0,51% -0,73% -2,88% - -3,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -3,44% -3,03% -6,45% 1,64% 11,74% - 9,62%
Differenz 30 Sep 2021 -0,03% -0,03% -0,12% -0,17% -1,06% - -1,23%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
30 Sep 2021 -3,41% -3,00% -6,32% 1,81% 12,80% 12,74% 10,85%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -3,48% -3,16% -6,83% 1,08% 3,20% - 2,35%
Differenz 30 Sep 2021 -0,07% -0,16% -0,51% -0,73% -0,89% - -0,92%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -3,44% -3,03% -6,45% 1,64% 3,77% - 2,91%
Differenz 30 Sep 2021 -0,03% -0,03% -0,12% -0,17% -0,33% - -0,36%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
30 Sep 2021 -3,41% -3,00% -6,32% 1,81% 4,10% 2,43% 3,27%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -6,83% 3,27% 12,14% -0,16% - - - - - - -
Differenz -0,51% -0,96% -1,01% -0,50% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -6,45% 3,84% 12,75% 0,08% - - - - - - -
Differenz -0,12% -0,39% -0,40% -0,26% - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
-6,32% 4,23% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37% -1,13%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Standardabweichung Tracking Error
9,60% 0,12%
Standardabweichung 9,60%
Tracking Error 0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,55%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 02/28/2035 1,09%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,03%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 0,99%
POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 04/25/2025 0,98%
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 05/15/2029 0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 0,98%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,93%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,86%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 97,60%
Agent 1,40%
Cash 0,91%
Non Corporates 0,09%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 19 Okt 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 19 Okt 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 4,35%
1 - 2 Jahre 9,68%
2 - 3 Jahre 10,95%
3 - 5 Jahre 16,31%
5 - 7 Jahre 13,88%
7 - 10 Jahre 16,16%
10 - 15 Jahre 10,73%
15 - 20 Jahre 6,76%
20 - 30 Jahre 9,57%
> 30 Jahre 1,61%

Rating-Aufteilungper 19 Okt 2021

Rating-Aufteilung
per 19 Okt 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 1,00%
Aa 13,15%
A 28,31%
Baa 41,00%
Unterhalb der BAA 16,22%
Nicht geratet 0,31%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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