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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP3 GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV USD (Official NAV)

    $31,14

    per 26 Feb 2021

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$0,14 (+0,44%)

    per 26 Feb 2021

    Verwaltetes Vermögen

    $20,75 M

    per 26 Feb 2021

    TER

    0,15%

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    per 31 Jan 2021

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten zwischen drei und bis zu (aber nicht einschließlich) sieben Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.

    Fondsinformationen per 26 Feb 2021

    Fondsinformationen per 26 Feb 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BYSZ5R67 INSPP3E 17 Feb 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BYSZ5R67
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPP3E
    Auflagedatum 17 Feb 2016
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Ausschüttend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,15%
    Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, USD
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Keine
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Feb 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Feb 2021

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 18 Feb 2016
    Börsenticker SPP3
    SEDOL Code BZ6THL5
    Bloomberg Code SPP3 GY
    Reuters Code SPP3.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 22 Feb 2016
    Börsenticker TRS5
    SEDOL Code BYSZ5R6
    Bloomberg Code TRS5 LN
    Reuters Code TRS5.L
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 25 Aug 2016
    Börsenticker TRS5
    SEDOL Code BD577K5
    Bloomberg Code TRS5 SE
    Reuters Code TRS5.S
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 24 Jan 2017
    Börsenticker TRS5
    SEDOL Code BYWJB10
    Bloomberg Code TRS5 IM
    Reuters Code TRS5 .MI
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2016 SPP3 BZ6THL5 SPP3 GY SPP3.DE
    London Stock Exchange USD 22 Feb 2016 TRS5 BYSZ5R6 TRS5 LN TRS5.L
    SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 TRS5 BD577K5 TRS5 SE TRS5.S
    Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 TRS5 BYWJB10 TRS5 IM TRS5 .MI

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 26 Feb 2021

    Fondsmerkmale per 26 Feb 2021
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    1,53% 0,27% 4,74 86 0,69% 4,89 $103,75
    Laufende Rendite 1,53%
    Effektive Konvexität 0,27%
    Effektive Duration 4,74
    Anzahl der Vermögenswerte 86
    Rückzahlungsrendite 0,69%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4,89
    Durchschnittlicher Preis $103,75

    Marktpreis des Fonds per 26 Feb 2021

    Marktpreis des Fonds per 26 Feb 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €25,62 €25,63 €25,62 €0,01 €25,65 €25,57 €29,66
    Geldkurs €25,62
    Briefkurs €25,63
    Schlusskurs €25,62
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
    Tageshoch €25,65
    Tagestief €25,57
    52 Wochen Hoch €29,66
    52 Wochen Tief
    €25,47
    52 Wochen Tief €25,47

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Feb 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Feb 2021
    NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $31,14 €25,66 $20,75 M 666 400
    NAV USD (Official NAV) $31,14
    NAV EUR €25,66
    Verwaltetes Vermögen $20,75 M
    Ausgabeanteile 666 400
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 26 Feb 2021

    Renditen per 26 Feb 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    1,29%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 1,29%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
    • Index-Auflagedatum: 02 Jan 1992
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Feb 2016
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 -0,28% -0,06% -0,28% 4,77% 14,76% - 13,64%
    Differenz 31 Jan 2021 -0,02% -0,04% -0,02% -0,18% -0,51% - -0,79%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 -0,27% -0,02% -0,27% 4,92% 15,28% - 14,49%
    Differenz 31 Jan 2021 -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% 0,01% - 0,06%
    Index
    Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
    		 31 Jan 2021 -0,26% -0,02% -0,26% 4,94% 15,27% 14,75% 14,43%
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Feb 2016
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 -0,28% -0,06% -0,28% 4,77% 4,70% - 2,61%
    Differenz 31 Jan 2021 -0,02% -0,04% -0,02% -0,18% -0,15% - -0,14%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 -0,27% -0,02% -0,27% 4,92% 4,85% - 2,77%
    Differenz 31 Jan 2021 -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% - 0,01%
    Index
    Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
    		 31 Jan 2021 -0,26% -0,02% -0,26% 4,94% 4,85% 2,79% 2,76%

    per 31 Jan 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) -0,28% 6,89% 5,16% 1,38% 0,88% -0,86% - - - - -
    Differenz -0,02% -0,17% -0,16% -0,11% -0,11% -0,14% - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -0,27% 7,05% 5,32% 1,53% 1,03% -0,73% - - - - -
    Differenz -0,01% -0,01% 0,00% 0,04% 0,04% -0,01% - - - - -
    Index
    Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
    		 -0,26% 7,06% 5,32% 1,49% 0,99% -0,72% - - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Vor dem 1 Juli 2019 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index nach.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    2,73% 0,03%
    Standardabweichung 2,73%
    Tracking Error 0,03%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 26 Feb 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026 2,20%
    US TREASURY N/B 0.625 12/31/2027 2,20%
    US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 2,07%
    US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 2,02%
    US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 2,02%
    US TREASURY N/B 1.625 02/15/2026 2,00%
    US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 2,00%
    US TREASURY N/B 2.5 05/15/2024 1,94%
    US TREASURY N/B 2 11/15/2026 1,94%
    US TREASURY N/B 2 02/15/2025 1,93%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 26 Feb 2021

    Sektor Gewichtung
    Staatsanleihen 99,77%
    Cash 0,23%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Feb 2021

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 26 Feb 2021
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 0,23%
    3 - 5 Jahre 59,13%
    5 - 7 Jahre 40,64%

    Quality Breakdown del Fondoper 26 Feb 2021

    Quality Breakdown del Fondo
    per 26 Feb 2021
    Qualität Gewichtung
    Aaa 100,00%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

    Vor dem 1 Juli 2019 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index nach.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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