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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    Important Information: TBMX SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.

    SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV

    MXN $2 113,64

    per 27 Jul 2021

    Aktienklassenwährung

    MXN

    1 Tages NAV Veränderung

    MXN +$0,37 (+0,02%)

    per 27 Jul 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    $319,15 M

    TER

    0,10%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos des Mutterindexes, Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index, gegenüber MXN erreicht werden kann. Der Index ist gegenüber dem MXN hunderprozentig abgesichert, indem er die Forwards aller Währungen des Mutterindex zum Terminkurs von einem Monat verkauft. Der Mutterindex setzt sich aus öffentlichen Verpflichtungen des U.S. Treasury zusammen, die eine Restlaufzeit von mehr als oder gleich einen Monat und weniger als drei Monaten haben.

    Fondsinformationen per 28 Jul 2021

    Fondsinformationen per 28 Jul 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
    IE00BJXRT706 INZPRM 17 Jul 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich MXN Thesaurierend
    ISIN IE00BJXRT706
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRM
    Auflagedatum 17 Jul 2019
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Währungssicherung Monatlich
    Aktienklassenwährung MXN
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
    Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 Anteil USD, MXN Ja
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus DD
    TER 0,10%
    Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung USD, MXN
    UCITS-konform Ja
    Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Jul 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Jul 2021

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
    SIX Swiss Exchange USD 23 Okt 2019 TBMX BK7ZPB3 TBMX SW TBMX.S
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 Nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 27 Jul 2021

    Fondsmerkmale per 27 Jul 2021
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    0,00% 0,00% 0,08 15 0,04% 0,08 $99,83
    Laufende Rendite 0,00%
    Effektive Konvexität 0,00%
    Effektive Duration 0,08
    Anzahl der Vermögenswerte 15
    Rückzahlungsrendite 0,04%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,08
    Durchschnittlicher Preis $99,83

    Marktpreis des Fonds per 27 Jul 2021

    Marktpreis des Fonds per 27 Jul 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    $105,68 $105,78 $105,73 $0,10 - - $107,07
    Geldkurs $105,68
    Briefkurs $105,78
    Schlusskurs $105,73
    Ankauf-/ Verkaufsspread $0,10
    Tageshoch -
    Tagestief -
    52 Wochen Hoch $107,07
    52 Wochen Tief
    $89,31
    52 Wochen Tief $89,31

    Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jul 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jul 2021
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    MXN $2 113,64 MXN $272,16 M 128 765 $319,15 M
    NAV MXN $2 113,64
    Volumen Anteilsklasse MXN $272,16 M
    Ausgabeanteile 128 765
    Volumen aller Anteilsklassen $319,15 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 27 Jul 2021

    Renditen per 27 Jul 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
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    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
    • Index-Auflagedatum: 30 Jun 2019
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Jul 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,31% 0,93% 1,91% 4,17% - - 10,84%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,03% -0,09% -0,17% -0,28% - - -1,07%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,32% 0,96% 1,96% 4,28% - - 11,06%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,07% -0,12% -0,17% - - -0,86%
    Index
    Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
    		 30 Jun 2021 0,35% 1,02% 2,08% 4,45% - - 11,91%
    Monatsende

    per 30 Jun 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Jul 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 0,31% 0,93% 1,91% 4,17% - - 5,41%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,03% -0,09% -0,17% -0,28% - - -0,52%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 0,32% 0,96% 1,96% 4,28% - - 5,52%
    Differenz 30 Jun 2021 -0,02% -0,07% -0,12% -0,17% - - -0,42%
    Index
    Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
    		 30 Jun 2021 0,35% 1,02% 2,08% 4,45% - - 5,94%

    per 30 Jun 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 1,91% 5,16% 3,43% - - - - - - - -
    Differenz -0,17% -0,64% -0,19% - - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 1,96% 5,26% 3,48% - - - - - - - -
    Differenz -0,12% -0,54% -0,14% - - - - - - - -
    Index
    Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
    		 2,08% 5,80% 3,62% - - - - - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 27 Jul 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    TREASURY BILL 0 08/12/2021 11,85%
    TREASURY BILL 0 08/05/2021 10,51%
    TREASURY BILL 0 09/09/2021 10,08%
    TREASURY BILL 0 09/30/2021 8,10%
    TREASURY BILL 0 09/16/2021 7,90%
    TREASURY BILL 0 09/23/2021 7,90%
    TREASURY BILL 0 09/02/2021 7,69%
    TREASURY BILL 0 08/26/2021 7,66%
    TREASURY BILL 0 08/19/2021 7,65%
    TREASURY BILL 0 08/03/2021 5,35%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 27 Jul 2021

    Sektor Gewichtung
    Staatsanleihen 99,83%
    Cash 0,17%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 27 Jul 2021

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 27 Jul 2021
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 100,00%

    Rating-Aufteilungper 27 Jul 2021

    Rating-Aufteilung
    per 27 Jul 2021
    Qualität Gewichtung
    Aaa 100,00%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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