SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) SYBK GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$43,85

per 07 Jul 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,05 (+0,12%)

per 07 Jul 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$110,07 M

per 07 Jul 2020

TER

0,40%

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per 30 Jun 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, kurzfristige, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für kurzfristige, auf US-Dollar lautende Hochzins- Unternehmensanleihen misst. Er setzt sich zusammen aus auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.


Fondsinformationen per 07 Jul 2020

Fondsinformationen per 07 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B99FL386 INSYBKE 19 Sep 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B99FL386
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Auflagedatum 19 Sep 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,40% Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 20 Sep 2013
Börsenticker SYBK
SEDOL Code B7XBGS8
Bloomberg Code SYBK GY
Reuters Code SYBK.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 23 Sep 2013
Börsenticker JNKS
SEDOL Code BCW3HJ8
Bloomberg Code JNKS LN
Reuters Code JNKS.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 23 Sep 2013
Börsenticker SJNK
SEDOL Code B99FL38
Bloomberg Code SJNK LN
Reuters Code SJNK.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 27 Jan 2014
Börsenticker SJNK
SEDOL Code BGQV279
Bloomberg Code SJNK IM
Reuters Code SJNK.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker SJNK
SEDOL Code BGQV280
Bloomberg Code SJNK SE
Reuters Code SJNK.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 Sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 Sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Jul 2020

Fondsmerkmale per 06 Jul 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
6,14% -0,22% 2,15 532 6,76% 3,27 $98,15
Laufende Rendite 6,14%
Effektive Konvexität -0,22%
Effektive Duration 2,15
Anzahl der Vermögenswerte 532
Rückzahlungsrendite 6,76%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,27
Durchschnittlicher Preis $98,15

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€38,95 €39,13 €39,04 €0,19 €39,15 €38,98 €42,61
Geldkurs €38,95
Briefkurs €39,13
Schlusskurs €39,04
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,19
Tageshoch €39,15
Tagestief €38,98
52 Wochen Hoch €42,61
52 Wochen Tief
€33,69
52 Wochen Tief €33,69

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$43,85 CHF 41,29 €38,85 £34,87 $110,07 M 2 510 137
NAV USD (Official NAV) $43,85
NAV CHF CHF 41,29
NAV EUR €38,85
NAV GBP £34,87
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $110,07 M
Ausgabeanteile 2 510 137
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 07 Jul 2020

Renditen per 07 Jul 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

6,06%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

6,06%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Sep 2013
  • Index-Auflagedatum: 19 Sep 2013

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 3,71% -3,46% -5,10% -1,65% 5,28% 14,75% 21,43%
Differenz 31 Mai 2020 0,00% 0,18% -0,08% -0,39% -1,36% -2,76% -4,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 3,75% -3,36% -4,94% -1,26% 6,55% 17,06% 24,72%
Differenz 31 Mai 2020 0,04% 0,27% 0,07% 0,01% -0,09% -0,44% -1,06%
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
31 Mai 2020 3,71% -3,64% -5,02% -1,27% 6,64% 17,50% 25,78%

per 31 Mai 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2020 3,71% -3,46% -5,10% -1,65% 1,73% 2,79% 2,94%
Differenz 31 Mai 2020 0,00% 0,18% -0,08% -0,39% -0,44% -0,49% -0,54%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2020 3,75% -3,36% -4,94% -1,26% 2,14% 3,20% 3,35%
Differenz 31 Mai 2020 0,04% 0,27% 0,07% 0,01% -0,03% -0,08% -0,13%
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
31 Mai 2020 3,71% -3,64% -5,02% -1,27% 2,17% 3,28% 3,48%

per 31 Mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -5,10% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% - - -
Differenz -0,08% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -4,94% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% - - -
Differenz 0,07% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% - - -
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
-5,02% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2020

Standardabweichung Tracking Error
7,52% 0,25%
Standardabweichung 7,52%
Tracking Error 0,25%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 1,02%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 0,82%
HCA INC 5.375 02/01/2025 0,75%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 0,70%
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 04/01/2022 0,69%
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7.875 02/15/2025 0,66%
FREEPORT-MCMORAN INC 3.875 03/15/2023 0,64%
SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125 03/15/2024 0,60%
SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 0,59%
EMC CORP 3.375 06/01/2023 0,59%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Jul 2020

Sector Gewichtung
Industrien 86,27%
Finanzsektor 12,08%
Versorger 1,04%
Cash 0,61%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 06 Jul 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 06 Jul 2020
0 - 1 Jahr 6,49%
1 - 2 Jahre 12,44%
2 - 3 Jahre 23,58%
3 - 5 Jahre 56,47%
5 - 7 Jahre 0,90%
7 - 10 Jahre 0,09%
15 - 20 Jahre 0,03%

Quality Breakdown del Fondoper 06 Jul 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 06 Jul 2020
Aaa 0,61%
Baa 0,23%
Below Baa 99,15%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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