SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBQ GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV GBP (Official NAV)

£30,91

per 26 Nov 2020

Basiswährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,01 (+0,04%)

per 26 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

£164,75 M

per 26 Nov 2020

TER

0,20%

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per 31 Okt 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade nach. Der Index enthält nur festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten der Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen.


Fondsinformationen per 26 Nov 2020

Fondsinformationen per 26 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BCBJF711 INSYBQE 17 Feb 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BCBJF711
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBQE
Auflagedatum 17 Feb 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Feb 2014
Börsenticker SYBQ
SEDOL Code BGLCDB8
Bloomberg Code SYBQ GY
Reuters Code SYBQ.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 19 Feb 2014
Börsenticker SUKC
SEDOL Code BCBJF71
Bloomberg Code SUKC LN
Reuters Code SUKC.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2014 SYBQ BGLCDB8 SYBQ GY SYBQ.DE
London Stock Exchange GBP 19 Feb 2014 SUKC BCBJF71 SUKC LN SUKC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2020

Fondsmerkmale per 26 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,45% 0,09% 2,51 331 0,90% 2,67 £106,08
Laufende Rendite 3,45%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,51
Anzahl der Vermögenswerte 331
Rückzahlungsrendite 0,90%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,67
Durchschnittlicher Preis £106,08

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€34,71 €34,75 €34,73 €0,04 €34,80 €34,72 €36,93
Geldkurs €34,71
Briefkurs €34,75
Schlusskurs €34,73
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €34,80
Tagestief €34,72
52 Wochen Hoch €36,93
52 Wochen Tief
€30,11
52 Wochen Tief €30,11

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
£30,91 €34,62 £164,75 M 5 329 379
NAV GBP (Official NAV) £30,91
NAV EUR €34,62
Verwaltetes Vermögen (Mio.) £164,75 M
Ausgabeanteile 5 329 379
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 26 Nov 2020

Renditen per 26 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,98%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,98%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2014
  • Index-Auflagedatum: 01 Jan 2007

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,25% 0,64% 1,97% 2,39% 6,47% 13,60% 18,04%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,06% -0,32% -0,34% -0,89% -1,63% -2,34%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,27% 0,69% 2,14% 2,59% 7,11% 14,74% 19,63%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% -0,01% -0,15% -0,13% -0,25% -0,49% -0,75%
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 Okt 2020 0,28% 0,70% 2,29% 2,73% 7,36% 15,23% 20,38%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,25% 0,64% 1,97% 2,39% 2,11% 2,58% 2,51%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,06% -0,32% -0,34% -0,28% -0,29% -0,30%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,27% 0,69% 2,14% 2,59% 2,32% 2,79% 2,71%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% -0,01% -0,15% -0,13% -0,08% -0,09% -0,10%
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
31 Okt 2020 0,28% 0,70% 2,29% 2,73% 2,40% 2,87% 2,81%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 1,97% 4,24% -0,32% 1,98% 4,62% 1,14% 3,24% - - - -
Differenz -0,32% -0,22% -0,26% -0,33% -0,27% -0,35% -0,25% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 2,14% 4,45% -0,12% 2,18% 4,83% 1,34% 3,42% - - - -
Differenz -0,15% -0,01% -0,06% -0,13% -0,06% -0,15% -0,07% - - - -
Index
Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
2,29% 4,45% -0,06% 2,31% 4,89% 1,49% 3,50% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
2,76% 0,08%
Standardabweichung 2,76%
Tracking Error 0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
BARCLAYS BANK PLC 10 05/21/2021 1,30%
BARCLAYS PLC 3.125 01/17/2024 1,06%
LLOYDS BANK PLC 7.625 04/22/2025 0,85%
HSBC HOLDINGS PLC 2.175 06/27/2023 0,81%
NGG FINANCE PLC 5.625 06/18/2073 0,78%
BARCLAYS PLC 2.375 10/06/2023 0,78%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 9 02/17/2022 0,75%
ENEL FINANCE INTL NV 5.625 08/14/2024 0,73%
NATWEST GROUP PLC 3.622 08/14/2030 0,72%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25 10/16/2024 0,70%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2020

Sector Gewichtung
Finanzsektor 53,22%
Industrien 34,17%
Versorger 11,91%
Cash 0,70%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Nov 2020
0 - 1 Jahr 12,62%
1 - 2 Jahre 24,04%
2 - 3 Jahre 17,34%
3 - 5 Jahre 46,00%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Nov 2020
Aaa 2,37%
Aa 12,09%
A 28,98%
Baa 56,55%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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