SPDR® Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)
€28,48
per 06 Feb 2023
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,10 (-0,33%)
per 06 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
€70,93 M
per 06 Feb 2023
TER
0,15%
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per 31 Dez 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren.


Index-Beschreibung


Der Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index bildet die Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren ab. Zum 30. September 2014 enthielt der Index Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, der Slowakei, Slowenien und Spanien.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00BS7K8821
iNAV Code
INSYB4
Auflagedatum 03 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Dez 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Feb 2023

Laufende Rendite 1,58%
Effektive Konvexität 0,16%
Effektive Duration 3,73
Anzahl der Vermögenswerte 77
Rückzahlungsrendite 2,59%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,92
Durchschnittlicher Preis €96,53

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €28,46
Briefkurs €28,49
Schlusskurs €28,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €28,53
Tagestief €28,47
52 Wochen Hoch €31,16
52 Wochen Tief €28,08

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV EUR (Official NAV) €28,48
NAV CHF CHF 28,36
Verwaltetes Vermögen €70,93 M
Ausgabeanteile 2 490 844

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 06 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
0,00%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2014

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 1,11% -0,47% 1,11% -8,49% -9,81% -7,31% - -5,09%
Differenz 31 Jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,10% -0,38% -0,65% - -1,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 1,13% -0,44% 1,13% -8,35% -9,40% -6,61% - -3,92%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,04% - 0,11%
Index
31 Jan 2023 1,12% -0,44% 1,12% -8,38% -9,43% -6,66% - -4,03%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 1,11% -0,47% 1,11% -8,49% -3,38% -1,51% - -0,64%
Differenz 31 Jan 2023 -0,01% -0,04% -0,01% -0,10% -0,14% -0,14% - -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 1,13% -0,44% 1,13% -8,35% -3,24% -1,36% - -0,49%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,01% - 0,01%
Index
31 Jan 2023 1,12% -0,44% 1,12% -8,38% -3,25% -1,37% - -0,50%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 1,11% -10,07% -1,32% 1,12% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% -
Differenz -0,01% -0,12% -0,14% -0,17% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,13% -9,93% -1,17% 1,27% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% -
Differenz 0,00% 0,02% 0,01% -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% -
Index
1,12% -9,95% -1,19% 1,30% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 3,26%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 3,64%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 3,60%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026 3,19%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 2,98%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 2,95%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 2,76%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2026 2,40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 2,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027 2,37%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,90%
Cash 0,10%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,10%
2 - 3 Jahre 1,28%
3 - 5 Jahre 98,62%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Feb 2023

Qualität Gewichtung
AAA 26,21%
AA1 5,59%
AA2 23,20%
AA3 5,36%
A2 1,05%
A3 14,27%
BAA1 2,31%
BAA2 21,86%
BAA3 0,15%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index.

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