SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$106,10

per 20 Sep 2023

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,02 (+0,01%)

per 20 Sep 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$337,12 M

per 20 Sep 2023

TER

0,10%

per 31 Aug 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index soll die Wertentwicklung öffentlicher Anleihen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Monat und weniger als 3 Monaten nachverfolgen. Der Index beinhaltet sämtliche öffentlich begebene US-Schatzwechsel mit Nullkupon, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten und mindestens 1 Monat, ein Investment-Grade-Rating und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD aufweisen.

Fondsinformationen per 21 Sep 2023

ISIN	IE00BJXRT698
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR1
Auflagedatum	17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	USD	18 Jul 2019	ZPR1	BJXRT69	ZPR1 GY	ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	18 Okt 2019	ZPR1N	BKP5MW5	ZPR1N MM	ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange	USD	23 Okt 2019	TBIL	BK7ZP91	TBIL SW	TBIL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Sep 2023

Laufende Rendite	0,00%
Effektive Konvexität	0,00%
Effektive Duration	0,10
Anzahl der Vermögenswerte	21
Rückzahlungsrendite	5,39%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	0,10
Durchschnittlicher Preis	$99,07

Marktpreis des Fonds per 20 Sep 2023

Geldkurs	$106,10
Briefkurs	$106,14
Schlusskurs	$106,12
Ankauf-/ Verkaufsspread	$0,03
Tageshoch	$106,14
Tagestief	$106,11
52 Wochen Hoch	$106,14
52 Wochen Tief	$101,63

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Sep 2023

NAV USD (Official NAV)	$106,10
NAV MXN	MXN $1 807,99
Volumen Anteilsklasse	$323,14 M
Ausgabeanteile	3 045 524
Volumen aller Anteilsklassen USD	$337,12 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
Index-Auflagedatum: 30 Apr 2007

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	0,45%	1,30%	3,13%	4,23%	1,49%	-	-	1,37%
Differenz	31 Aug 2023	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,15%	-0,12%	-	-	-0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,46%	1,33%	3,20%	4,33%	1,59%	-	-	1,48%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-	-	-0,03%
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index	31 Aug 2023	0,46%	1,33%	3,25%	4,38%	1,61%	1,65%	1,05%	1,50%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	0,45%	1,30%	3,13%	4,23%	4,52%	-	-	5,78%
Differenz	31 Aug 2023	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,15%	-0,37%	-	-	-0,56%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,46%	1,33%	3,20%	4,33%	4,83%	-	-	6,22%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	-0,06%	-	-	-0,13%
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index	31 Aug 2023	0,46%	1,33%	3,25%	4,38%	4,89%	8,53%	10,98%	6,35%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	3,13%	1,41%	-0,06%	0,39%	0,82%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,12%	-0,11%	-0,10%	-0,15%	-0,05%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	3,20%	1,51%	0,04%	0,49%	0,86%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,05%	-0,01%	0,00%	-0,05%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index	3,25%	1,52%	0,04%	0,54%	0,87%	1,82%	0,82%	0,26%	0,03%	0,02%	0,05%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	0,58%
Tracking Error	0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
UNITED STATES TREAS BILL 0 10/12/2023	9,98%
TREASURY BILL 0 10/05/2023	9,48%
TREASURY BILL 0 10/19/2023	8,01%
TREASURY BILL 0 11/09/2023	7,74%
TREASURY BILL 0 11/30/2023	7,45%
TREASURY BILL 0 10/26/2023	7,36%
TREASURY BILL 0 11/02/2023	7,21%
TREASURY BILL 0 11/24/2023	5,84%
TREASURY BILL 0 11/16/2023	5,63%
TREASURY BILL 0 10/24/2023	5,51%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,62%
Cash	0,38%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Sep 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	100,00%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Sep 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	0,38%
AA1	99,62%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.

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