SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
MXN $2 362,53
per 27 Jan 2023
Aktienklassenwährung
MXN
1 Tages NAV Veränderung
+ MXN $1,24 (+0,05%)
per 27 Jan 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$165,11 M
per 27 Jan 2023
TER
0,10%

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.


Index-Beschreibung


Der Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos des Mutterindexes, Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, gegenüber MXN erreicht werden kann. Der Index ist gegenüber dem MXN hunderprozentig abgesichert, indem er die Forwards aller Währungen des Mutterindex zum Terminkurs von einem Monat verkauft. Der Mutterindex setzt sich aus öffentlichen Verpflichtungen des U.S. Treasury zusammen, die eine Restlaufzeit von mehr als oder gleich einen Monat und weniger als drei Monaten haben.


Fondsinformationen per 30 Jan 2023

ISIN IE00BJXRT706
iNAV Code
INZPRM
Auflagedatum 17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung MXN
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jan 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 Nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Jan 2023

Laufende Rendite 0,00%
Effektive Konvexität 0,00%
Effektive Duration 0,09
Anzahl der Vermögenswerte 19
Rückzahlungsrendite 4,44%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,09
Durchschnittlicher Preis $99,28

Marktpreis des Fonds per 27 Jan 2023

Geldkurs $125,86
Briefkurs $125,95
Schlusskurs $125,90
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,09
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $126,65
52 Wochen Tief $102,08

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jan 2023

NAV MXN $2 362,53
Volumen Anteilsklasse MXN $226,72 M
Ausgabeanteile 95 965
Volumen aller Anteilsklassen USD $165,11 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Jun 2019

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 0,93% 2,53% 8,32% 8,32% 19,25% - - 23,34%
Differenz 31 Dez 2022 0,04% -0,07% -0,19% -0,19% -1,34% - - -1,61%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 0,94% 2,55% 8,43% 8,43% 19,61% - - 23,77%
Differenz 31 Dez 2022 0,04% -0,05% -0,09% -0,09% -0,98% - - -1,19%
Index
31 Dez 2022 0,90% 2,60% 8,52% 8,52% 20,59% - - 24,95%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 0,93% 2,53% 8,32% 8,32% 6,04% - - 6,26%
Differenz 31 Dez 2022 0,04% -0,07% -0,19% -0,19% -0,39% - - -0,40%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 0,94% 2,55% 8,43% 8,43% 6,15% - - 6,37%
Differenz 31 Dez 2022 0,04% -0,05% -0,09% -0,09% -0,29% - - -0,29%
Index
31 Dez 2022 0,90% 2,60% 8,52% 8,52% 6,44% - - 6,66%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) 8,32% 4,69% 5,16% 3,43% - - - - - - -
Differenz -0,19% -0,34% -0,64% -0,19% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 8,43% 4,80% 5,26% 3,48% - - - - - - -
Differenz -0,09% -0,24% -0,54% -0,14% - - - - - - -
Index
8,52% 5,03% 5,80% 3,62% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Jan 2023

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 03/23/2023 9,68%
TREASURY BILL 0 02/23/2023 9,52%
TREASURY BILL 0 02/16/2023 7,21%
TREASURY BILL 0 02/09/2023 7,10%
TREASURY BILL 0 03/30/2023 7,08%
TREASURY BILL 0 03/09/2023 6,99%
TREASURY BILL 0 03/16/2023 6,79%
TREASURY BILL 0 02/02/2023 6,78%
TREASURY BILL 0 03/02/2023 6,76%
TREASURY BILL 0 02/07/2023 5,63%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Jan 2023

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,68%
Cash 0,32%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 26 Jan 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 100,00%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 26 Jan 2023

Qualität Gewichtung
AAA 100,00%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).