SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBF GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)
$48,24
per 06 Feb 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,09 (-0,18%)
per 06 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
$207,45 M
per 06 Feb 2023
TER
0,12%
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per 31 Dez 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Index-Beschreibung


Der Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.


Fondsinformationen per 06 Feb 2023

ISIN IE00BC7GZX26
iNAV Code
INSYBFE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S
CBOE NL Equities - Regulated Market USD 06 Sep 2022 SUSCx BMTN8P4 SUSCx I2 SUSCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Feb 2023

Laufende Rendite 3,11%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,44
Anzahl der Vermögenswerte 1 258
Rückzahlungsrendite 5,04%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,56
Durchschnittlicher Preis $97,50

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €44,92
Briefkurs €45,09
Schlusskurs €45,00
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,17
Tageshoch €45,00
Tagestief €44,84
52 Wochen Hoch €50,17
52 Wochen Tief €43,14

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $48,24
NAV CHF CHF 44,77
NAV EUR €44,95
NAV GBP £40,16
Verwaltetes Vermögen $207,45 M
Ausgabeanteile 4 300 583

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 06 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
2,00%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 0,89% 2,26% 0,89% -0,76% 1,10% 7,93% - 13,59%
Differenz 31 Jan 2023 0,01% -0,02% 0,01% -0,12% -0,37% -0,70% - -2,37%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 0,90% 2,30% 0,90% -0,64% 1,53% 8,83% - 15,55%
Differenz 31 Jan 2023 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,06% 0,20% - -0,41%
Index
31 Jan 2023 0,88% 2,29% 0,88% -0,64% 1,47% 8,63% 15,63% 15,96%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 0,89% 2,26% 0,89% -0,76% 0,36% 1,54% - 1,36%
Differenz 31 Jan 2023 0,01% -0,02% 0,01% -0,12% -0,12% -0,13% - -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 0,90% 2,30% 0,90% -0,64% 0,51% 1,71% - 1,54%
Differenz 31 Jan 2023 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,02% 0,04% - -0,04%
Index
31 Jan 2023 0,88% 2,29% 0,88% -0,64% 0,49% 1,67% 1,46% 1,58%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 0,89% -2,21% -0,11% 3,05% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66% 0,67%
Differenz 0,01% -0,13% -0,10% -0,13% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35% -0,11%
Fonds vor Kosten (brutto) 0,90% -2,09% 0,01% 3,25% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86% 0,74%
Differenz 0,02% -0,02% 0,02% 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15% -0,04%
Index
0,88% -2,07% -0,01% 3,18% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01% 0,78%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 2,37%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 04/01/2025 0,31%
ORACLE CORP 2.5 04/01/2025 0,30%
WELLS FARGO & COMPANY 2.188 04/30/2026 0,29%
CITIGROUP INC 3.106 04/08/2026 0,29%
BOEING CO 4.875 05/01/2025 0,28%
WELLS FARGO & COMPANY 1.654 06/02/2024 0,28%
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,28%
ABBVIE INC 3.6 05/14/2025 0,26%
JPMORGAN CHASE & CO 3.875 09/10/2024 0,26%
WELLS FARGO & COMPANY 2.164 02/11/2026 0,26%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 48,55%
Industrien 46,15%
Versorger 5,43%
Andere -0,12%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 03 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 26,11%
1 - 2 Jahre 37,34%
2 - 3 Jahre 36,55%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 03 Feb 2023

Qualität Gewichtung
AAA 0,81%
AA1 1,44%
AA2 1,13%
AA3 4,59%
A1 15,83%
A2 17,48%
A3 12,79%
A- 5,08%
BAA1 12,68%
BAA2 16,10%
BAA3 12,08%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index.

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